קריירת כסף

האם DryShips יגנוב לכם את השלל?

איזה סרט לראות?
 

עם מניות של DryShips (נאסד'ק: DRYS) נסחר בסביבות 2.18 דולר, האם DRYS הוא ביצועים, חכה וראה או להישאר בחוץ? בואו ננתח את המניה עם החלקים הרלוונטיים במסגרת ההשקעה של CHEAT SHEET:

C = זרז לתנועת המניות

שילוח ימיענף הספנות נמצא בסדר עכשיו, וזה היה המקרה מזה כמה שנים. כאשר הייתה ביקוש ואופטימיות, חברות כמו DryShips המשיכו לבנות ספינות במטרה לסייע במילוי ההזמנות העתידיות. עם זאת, הכל נעצר בפתאומיות בסוף 2008. בניגוד לענפים אחרים, הספנות לא התאוששה. היעדר הביקוש העולמי גבר על כוחה של מדיניות הגירוי של ארצות הברית. ישנה תקווה מחודשת בענף מכיוון שסין נוקטת כעת בגישות גירוי משלה. זה יכול להוביל להגדלת הביקוש, אך זה עדיין יקוזז על ידי חולשה באירופה, ביפן ובמידה פחותה בארצות הברית.

אם אתה אופטימיסט אמיתי, אז תשמח לדעת שהשיחות עלו מאוד על DryShips לאחרונה. סיבה עוד יותר לאופטימיות היא כי אנליסטים חזו לאחרונה עלייה של כ -20 אחוזים במדד הבלטי היבש בשנת 2013.

חסוך זמן והרוויח כסף במחיר המודעה הנמוך ביותר שלנו אי פעם כדי לעזור לך להשיג את היעדים הכספיים שלך בשנת 2013. זהו הצעה לזמן מוגבל, אז קבל את העלון למבחר המניות עכשיו!

המכשולים הגדולים ביותר כרגע הם היצע יתר, עלייה פוטנציאלית בעלויות הדלק, והדיון הקרוב על תקרת החוב. בכל הנוגע להיצע עודף, זה נהיה כל כך גרוע ש- DryShips שוקלת להרוס חלק מ -40 המובילים בתפזורת יבשה. גם יסודות DryShips אינם מעידים על הפלגה חלקה. השוליים חלשים, תזרים המזומנים גרוע ויש קדם / רווח קדימה של 43.40.

בואו נסתכל על מספרים חשובים יותר. לאחר מכן, נזכיר גורם אחד שעשוי להוות נקודת מכירה עבור DryShips.

ה = יחס ההון לחוב חלש

יחס החוב להון עבור DryShips חלש. זה נורמלי לתעשייה, במיוחד מאוחר, אבל זה לא אמור לשמש תירוץ. המאזן נמצא גם בטריטוריה שלילית.

חוב להון עצמי

כסף מזומן

חוב לטווח ארוך

DRYS

1.90

660.84 מיליון דולר

4.45 מיליארד דולר

EGLE

2.12

18.70 מיליון דולר

1.14 מיליארד דולר

EXM

2.35

33.86 מיליון דולר

1.03 מיליארד דולר

T = טכניקות בתרשים המניות חלשות

אם תיצמד לנושא האופטימי, תוכל לפחות לומר ש- DryShips עלתה על ביצועים טובים יותר משלוח נשר בתפזורת (נאסד'ק: EGLE) ו ספקים ימיים של אקסל (סימול: EXM) בשלוש השנים האחרונות.

1 חודש

מתחילת השנה ועד היום

1 שנה

3 שנים

DRYS

24.00%

35.62%

-0.23%

-65.88%

EGLE

17.71%

50.67%

-44.17%

-89.54%

EXM

35.33%

40.03%

-60.20%

-91.52%

במחיר של 2.18 דולר, DryShips נסחרת כיום מעל ה- SMA של 50 הימים ו- 100 הימים, ומתחת ל- SMA של 200 הימים.

בית ספר תיכון בן 50 יום

1.90

בית ספר תיכון בן 100 יום

2.12

בית ספר תיכון בן 200 יום

2.35

E = הרווחים לא היו עקביים

הרווחים עבור DryShips בשנים האחרונות עשויים להזכיר לך ציור מתיז. נדיר לראות מגוון כה רחב של מספרים שנראים כאילו הם הגיעו מכיוונים רבים ושונים וניתזים על הדף באופן אקראי. אין דפוס כלשהו. זה לא מנחם משקיע.

2007

2008

2009

2010

2011

הכנסות ($) במיליונים

582.26

1.08B

819.83

859.74

1.08B

מדולל על מדד רווח מדולל ($)

13.40

-8.11

-0.13

0.61

-0.21

כשאנחנו מסתכלים על הרבעון האחרון על בסיס YOY, אנו רואים עלייה בהכנסות, אך ירידה ברווחים.

9/2011

12/2012

3/2012

6/2012

יקטרינה גורדייבה ואיליה קוליק 2015

9/2012

הכנסות ($) במיליונים

318.05

328.18

247.50

336.14

343.64

מדולל על מדד רווח מדולל ($)

0.07

-0.02

-0.12

-0.05

-0.13

T = מגמות אינן תומכות בענף

יהיה קשה למצוא ענף חלש יותר. עם קבלת DryShips עצמה, הענף מדוכא מאוד. הכלכלה העולמית משחקת תפקיד אדיר, ואין הרבה סיבה לביטחון בעתיד הקרוב. יתכן שנמשיך לראות צמיחה מלאכותית מסין, שעשויה לעזור לזמן מה, אך אל תצפה לתוצאות ארוכות טווח.

סיכום

עד כה DryShips נראה כמו השקעה איומה. עם זאת, יש קרן תקווה אחת. DryShips היה מספיק חכם כדי להשתתף בו אושן ריג UDW בע'מ (ORIG). Ocean Rig הוא קידוח מים עמוקים עם פוטנציאל מסיבי. שלא כמו ספנות, קידוחים במים עמוקים הם ענף חם וגדל כרגע.

בהתחשב בכל הגורמים, DryShips הוא משחק בסיכון גבוה / תגמול גבוה. לרוע המזל, יש סיכון רב מדי כרגע. DryShips הוא כרגע המתן.

שימוש במסגרת השקעה מוצקה כזו יכולה לסייע בשיפור כישורי בחירת המניות שלך. אל תבזבז עוד רגע - לחץ כאן וקבל את מבחר המניות של CHEAT SHEET עכשיו.